Банк России определил порядок частичного погашения инвестиционных паев закрытых ПИФов

Банк России определил случаи и порядок частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

Установлено, что возможность частичного погашения может быть предусмотрена правилами доверительного управления фондом, если указанные правила не предусматривают право управляющей компании приобретать инвестиционные паи фонда при его формировании.

Частичное погашение возможно только при условии полной оплаты всех инвестиционных паев фонда.

Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда.

В правилах доверительного управления должны быть закреплены даты (не ранее 1 года с даты завершения (окончания) формирования фонда), по состоянию на которые на основании распоряжения управляющей компании составляется список владельцев инвестиционных паев фонда для частичного погашения, при этом дата, по состоянию на которую составляется список владельцев, не может быть ранее чем через 3 месяца с даты, по состоянию на которую составлялся предыдущий список владельцев.

Максимальное количество инвестиционных паев фонда, которое погашается, может составлять не более 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев.

19.05.2014